报销说明
二维码填报
- 水文预报项目的支出部门要填中心统筹
一、差旅费
以下下打勾部分为必备材料，非打勾部分为可选材料
1、差旅费报销单
2、路费发票（机票票据或高铁票据）
3、住宿费发票
4、公务卡消费凭证（小票，需本人签字）
- 高铁费由于没有小票，需要提供订单时间和金额（打印）
5、出差审批表
6、特殊情况说明（分管领导、说明人签字）
下列情况需要附上说明：- 现金支付说明：（基本不允许出现的情况）
- 现金支付某些费用
- 行程不一致说明：
- 差旅结束当天没有按预定回程（结束后探亲，隔周末才回等情况）
- 出差的几个人行程不一致，附一个差旅行程说明表
- 现金支付说明：（基本不允许出现的情况）
相关材料示例：
System.out.println("虽然可以折叠代码块"); System.out.println("但是代码无法高亮"); 差补说明：
1、无租车：180元/人/天
2、有租车或单位派车接送，100元/人/天
3、乘坐高铁或飞机出发和回程（非单位车接送），落地后租车的情况：
- 租车和还车当天按140元/人天，其余按100元/人天
注意事项：
- 水资源配置项目只能放差旅，不能放租车
- 所有租车费用由综合室统管，支出科室填“综合室”。
- 早上最佳报销时间是上午9点左右，如果财务太忙，可以尝试11点左右再去一趟
- 如果小票丢失，需要在发票后面备注"消费日期，消费金额，刷卡人，公务卡尾号后四位”信息。
- 核酸检测费用只能配套差旅报销，只能走横向（可选择中心统筹-中心公共支出）发票上应当备注核酸检测日期，线上填报的事由填写“核酸检测（差旅）”。
- “支出项目” 需经科长确认后再填写。
相关审签人：
- 科室负责人：韦露斯
- 分管领导：朱莹
- 中心负责人：刘斌
- 会计审核：赖宏冰
二、租车费
以下下打勾部分为必备材料，非打勾部分为可选材料
1、中心派车
- 1、差旅费报销单
- 2、综合室派车单
- 司机签字
- 分管车辆负责人签字（郑逸斌）
2、5000元以上外委租车：
1、费用报销单
- 证明人：科长
- 验收人：综合室科长（因为分析科没有做概算）
2、租车费发票（日租费用+超时费用+超公里费用）
3、路桥费发票
4、支出审签单
5、租车合同
必须填写合同编号后再审签
租车合需要分管领导签字后加盖公章（不需走OA）
5000元以上租车需要按照外委合同形式报销
3、5000元以下外委租车(框架协议）
1、费用报销单
- 证明人：科长
- 验收人：综合室科长（因为分析科没有做概算）
2、租车费发票（日租费用+超时费用+超公里费用）
3、路桥费发票（如有）
4、短租包车框架协议
5、租车申请表
6、租车结算表
7、特殊说明（分管领导、说明人签字）
下列情况需要附上说明：- 如果租车是直接公务卡刷卡而非单位对公转账，需要写明原因
注意事项：
- 租车费结算单有新旧版之分，新版多了综合室负责人审签（郑逸斌），报销要附上新版
- 报销最后的路桥费通常为现金，需要另外微信转给租车公司经理，联系方式在框架协议书上
- 如果租车是直接公务卡刷卡而非单位对公转账，需要写说明为什么不对公转账，说明需要分管领导、说明人签字
- 因为分析计算科室只有差旅的概算，没有租车概算，所以租车要从综合室走，费用报销单需要综合室审签（科长）
相关审签人：
- 科室负责人：韦露斯
- 分管领导：朱莹
- 中心负责人：刘斌
- 综合室分管车辆负责人：郑逸斌
- 会计审核：赖宏冰
三、会议报销
以下下打勾部分为必备材料，非打勾部分为可选材料
会议报销主要分为会议费用和专家咨询费两部分，其中两者尽量同时报销
一、会议费：
- 会议报销清单
- 会议申请单
- 差旅单费报销单
- 会议差旅费为 100元/天 每人
- 超过2天的按照2天计算（即最高200元每人）
- 本地会议且为我方主办将不产生差旅费
- 专家签名表
- 会议通知（盖章文件）
- 人员签到表
- 专家意见
- 餐饮费(发票)
- 场地费(打印费，会议室费等)
- 住宿费（发票）
- 住宿名单（房号，人名，入住时段，房间类型）
- 租车费（日租费用+超时费用+超公里费用）
- 中心派车
- 5000元以上
- 5000元以下（参考差旅费用）
- 租车路桥费发票
所有报销材料在审签后请保留一份扫描件和附件纸质
二、专家费：
- 专家费发放表
- 专家签名表
- 专家组意见
- 专家成员意见
- 会议通知（已盖章的）
专家费标准：
- 一般专家组长 1500元/人（高工/教高）
- 组员1000元/人（高工/教高）
注意事项：
- 跨年会议的专家咨询费因为封账原因往往无法及时报销，需要提早告知专家相关情况，以免影响对方每年上报；
- 会议费尽量在半个月内报销完；
- 报销材料财务要求尽量采用原件。
相关审核人：
5000元以下：科室审签，
5000-20000元：分管领导审签，
20000以上：中心负责人审签
- 科室负责人：韦露斯
- 分管领导：朱莹
- 中心负责人：刘斌
- 财务主管审签：肖春林
- 会计审核：赖宏冰
- 综合室主任审签：杨明金
- 综合室分管车辆负责人：郑逸斌
四、重要说明
- 除了路桥费外所有费用请用 ”公务卡“ 结算并提供相对的消费小票并且本人签字